本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不超過(guò)30億元,用于年產(chǎn)10000臺(tái)工程機(jī)械項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金,公司大股東柳工集團(tuán)同意以3億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1455.604萬(wàn)股。
公司稱,上述項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,將增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模和利潤(rùn)水平,提升公司的盈利能力,同時(shí)增強(qiáng)公司的行業(yè)影響力,公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力將得到有效提升,此外,公司的資產(chǎn)負(fù)債率將從57.05%下降至約43.43%。
本次發(fā)行前,柳工集團(tuán)持有公司38.69%股權(quán),按本次發(fā)行數(shù)量上限1.5億股計(jì)算,發(fā)行完成后公司股本總額為8億股,柳工集團(tuán)持有的股份合計(jì)占公司發(fā)行后股本總額的比例將不低于31.44%,仍為公司的唯一第一大股東。
柳工表示,本次發(fā)行完成后,公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)均將大幅上升,公司資產(chǎn)負(fù)債率降低、盈利能力和盈利質(zhì)量提高。同時(shí),本次發(fā)行完成后,募集資金投入項(xiàng)目將形成連續(xù)的現(xiàn)金流量,這將有利于公司產(chǎn)品的研發(fā)、銷售,實(shí)現(xiàn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。
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