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工程機械及相關(guān)行業(yè)未來走勢分析

2012-10-17 09:23 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:中國工程機械品牌網(wǎng) 來源:中國工程機械品牌網(wǎng)
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據(jù)中金在線分析,工程機械在前三季度,經(jīng)歷了一季度忐忑,二季度預期搏擊,三季度堅定看空,四季度對于傳統(tǒng)周期相關(guān)的子行業(yè)將延續(xù)三季...
  據(jù)中金在線分析,工程機械在前三季度,經(jīng)歷了一季度忐忑,二季度預期搏擊,三季度堅定看空,四季度對于傳統(tǒng)周期相關(guān)的子行業(yè)將延續(xù)三季度謹慎思路。據(jù)了解,目前,國內(nèi)不缺項目但缺資金,沒錢萬事難,在春節(jié)前幾個月中,對于高杠桿行業(yè)(不管是財務杠桿還是經(jīng)營杠桿),逾期上升和資金鏈緊張將一直伴隨左右,如果政策不出手,今年年關(guān)不會太好過。從目前情況來看,10、11月開機率預計依然疲弱,各公司將進一步在預付和應收之間倒騰,可喜的是三季度逐漸看到了產(chǎn)量的下移,整體庫存情況會有所好轉(zhuǎn)(由于需求疲軟,下移幅度有限)。但去產(chǎn)能目前屬于假性范疇,2013年五月前很難出現(xiàn)大面積的退出。但如果需求持續(xù)疲弱,年底將會出現(xiàn)一波被動去杠桿潮,從而出現(xiàn)一個短期底部和利空空窗期,2013年二季度再判斷主動去杠桿潮是否出現(xiàn)。
  鐵路設(shè)備:雖然全年完成6300億元的全國鐵路固定資產(chǎn)投資尚顯壓力,但從基建穩(wěn)經(jīng)濟的層面考慮,可能性較大,四季度鐵路固定資產(chǎn)平均月度投資有望達到953億元,比去年四季度同比增加50%,利好鐵路設(shè)備板塊;另外從需求層面考慮,下半年動車組、機車和貨車招標陸續(xù)進行是大概率事件。因此,建議關(guān)注鐵路固定資產(chǎn)投資超預期完成和車輛設(shè)備招標對鐵路板塊公司估值的提升,尤其是業(yè)績彈性大的鐵路配件公司,建議關(guān)注時代新材、新筑股份和晉億實業(yè)。
  零部件與其它機械:受政策調(diào)整與投資托底影響,四季度通用零部件子行業(yè)市場需求在底部波動或緩慢復蘇的概率較大,但需求復蘇預期可能導致原材料價格上升、供給端去庫存進程放緩。另外應收賬款同比增速也有所反彈,行業(yè)還將面臨較大的銷售回款風險。建議穩(wěn)健的投資者選擇財務穩(wěn)健、資金充足、業(yè)績較為確定的公司,推薦長榮股份;進取型投資者可以關(guān)注市場地位穩(wěn)固、可充分受益于需求邊際改善的細分行業(yè)龍頭,在市場已經(jīng)對行業(yè)周期性影響有充分預期的情況下逢低買入,推薦龍溪股份。

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