本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)2009年第五次會(huì)議的書面通知，于2009年11月13日以本人簽收或傳真方式發(fā)出，會(huì)議于2009年11月19日以通訊方式舉行。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議文件抄送公司監(jiān)事、相關(guān)高級管理人員。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定。與會(huì)董事以9人同意、無反對和棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《秦皇島渤海物流控股股份有限公司關(guān)于河北證監(jiān)局現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告》。該報(bào)告已于同日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上。

　　特此公告

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會(huì)

　　2009年11月21日

　　股票簡稱：渤海物流股票代碼：000889公告編號：2009—26

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司

　　關(guān)于河北證監(jiān)局現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)問題的

　　整改報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為加強(qiáng)上市公司監(jiān)管，促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司檢查辦法》和《上市公司轄區(qū)責(zé)任制工作規(guī)定》，中國證監(jiān)會(huì)河北監(jiān)管局（以下簡稱河北證監(jiān)局）于2009年10月19日至26日，對秦皇島渤海物流控股股份有限公司（以下簡稱本公司）進(jìn)行現(xiàn)場檢查。同年11月6日，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，河北證監(jiān)局下達(dá)了《關(guān)于秦皇島渤海物流控股股份有限公司限期整改通知書》（以下簡稱《整改通知》）。本公司對《整改通知》指出的有關(guān)公司治理、信息披露、財(cái)務(wù)方面存在問題沒有異議。按照《整改通知》要求，公司第四屆董事會(huì)2009年第五次會(huì)議就《整改通知》指出的存在問題，逐個(gè)分析檢查，進(jìn)行整改，提出下列整改報(bào)告。

　　一、公司治理方面

　?。ㄒ唬墩耐ㄖ分赋觯骸白庸臼徍鴿櫿加玫牟糠滞恋貨]有辦理產(chǎn)權(quán)證，在該土地上建設(shè)的倉庫未辦理產(chǎn)權(quán)證”。

　　整改情況：蕪湖國潤投資發(fā)展有限公司（以下簡稱蕪湖國潤）是本公司通過所屬子公司安徽國潤投資發(fā)展有限公司（以下簡稱安徽國潤）投資的間接控股公司。蕪湖國潤于2001年和蕪湖市鳩江區(qū)官陡鎮(zhèn)政府簽訂協(xié)議，征用土地，由于當(dāng)?shù)卣募s延后及政策變化，造成蕪湖國潤現(xiàn)有約30畝土地沒有辦理使用權(quán)證，相應(yīng)地上建筑物約1．45萬平方米未能辦理產(chǎn)權(quán)證。

　　本公司將組織安徽國潤、蕪湖國潤積極與當(dāng)?shù)卣捌湎嚓P(guān)部門協(xié)商，力爭在2010年完成有關(guān)權(quán)證的辦理。同時(shí)，本公司要加強(qiáng)房地產(chǎn)項(xiàng)目管理，按規(guī)定程序辦理權(quán)證，報(bào)建報(bào)批，對未取得相關(guān)權(quán)證、正式批文的項(xiàng)目不得動(dòng)工，有關(guān)制度完善工作于09年底前完成。

　?。ǘ墩耐ㄖ分赋觯骸肮旧唐贩抠I賣合同需要加強(qiáng)管理，如蕪湖國潤部分合同未簽署日期，安徽國潤部分合同對產(chǎn)權(quán)登記違約的約定為空白?！?

　　整改情況：經(jīng)查安徽國潤、蕪湖國潤部分合同存在的問題是經(jīng)辦人不夠重視造成的。

　　本公司將組織安徽國潤、蕪湖國潤完善合同管理制度，增加定期自查和不定期抽查、加強(qiáng)合同會(huì)簽和審批流程管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任等內(nèi)容。同時(shí)對近兩年的合同進(jìn)行自查，糾正發(fā)現(xiàn)的問題。有關(guān)整改工作于09年底前完成。

　　二、信息披露方面

　?。ㄒ唬墩耐ㄖ分赋觯骸鞍不帐∈徍资邪l(fā)展有限公司近幾年沒有正常經(jīng)營，無營業(yè)收入，公司未在定期報(bào)告中進(jìn)行說明”。

　　整改情況：安徽省蕪湖米市發(fā)展有限公司（以下簡稱蕪湖米市）是本公司通過所屬子公司安徽國潤投資的間接控股公司，參股方是蕪湖市糧油食品集團(tuán)總公司。蕪湖米市的注冊資本為1，000萬元（人民幣、下同），2002年成立時(shí)有些經(jīng)營收入，后因國家糧食流通政策的調(diào)整變化，經(jīng)營停頓了。本公司因蕪湖米市經(jīng)營影響太小，于2007年、2008年的年度報(bào)告中就蕪湖米市的業(yè)務(wù)性質(zhì)、注冊資本、資產(chǎn)情況、凈利潤等事項(xiàng)予以披露，而沒有說明經(jīng)營是否正常。

　　本公司將自2009年年報(bào)開始，在年報(bào)上說明沒有正常經(jīng)營的直接或間接控股公司。

　?。ǘ墩耐ㄖ分赋觯骸?008年報(bào)報(bào)表附注對所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)披露不完整”。

　　整改情況：在本公司2008年報(bào)報(bào)表附注里，子公司秦皇島市金原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司存貨205，263，516．76元和間接控股公司蕪湖國潤在建存貨10，812，467．61元、合計(jì)216，075，984．37元，未計(jì)入所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)，是附注編制過程中的疏忽。

本公司已經(jīng)對08年報(bào)報(bào)表附注涉及的數(shù)據(jù)作出修正，將附注里注釋15“存貨”一欄的“年初賬面價(jià)值”和“期末賬面價(jià)值”都由21，877，461．87元修正為237，953，446．24元。該次修正不影響會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)。

　?。ㄈ墩耐ㄖ分赋觯骸岸ㄆ趫?bào)告報(bào)表附注中對未辦理產(chǎn)權(quán)證的土地使用權(quán)和固定資產(chǎn)沒有進(jìn)行說明”。

　　整改情況：本公司未辦理產(chǎn)權(quán)證的土地使用權(quán)和固定資產(chǎn)是指蕪湖國潤現(xiàn)有的約30畝土地及相應(yīng)地上建筑物約1．45萬平方米，有關(guān)情況見本報(bào)告公司治理方面的相關(guān)內(nèi)容。

　　本公司將自2009年年報(bào)開始，在每年定期報(bào)告報(bào)表附注中對未辦理產(chǎn)權(quán)證的土地使用權(quán)和固定資產(chǎn)進(jìn)行說明。

　　三、財(cái)務(wù)方面

　　（一）《整改通知》指出：“渤海物流2008年度報(bào)告關(guān)于貨幣資金披露中，銀行存款中800萬元為應(yīng)付票據(jù)的保證金。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 — 應(yīng)用指南》中規(guī)定，銀行匯票存款、信用證保證金存款等六項(xiàng)應(yīng)在‘其他貨幣資金’科目核算”。

　　整改情況：將應(yīng)付票據(jù)800萬元保證金列入銀行存款不符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 — 應(yīng)用指南》的規(guī)定，是08年報(bào)報(bào)表附注編制過程中的疏忽。

　　本公司已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定調(diào)整了相關(guān)會(huì)計(jì)科目，對08年報(bào)報(bào)表附注涉及的數(shù)據(jù)作出修正，將附注里注釋1“銀行存款”一欄的報(bào)告期末數(shù)減少800萬元，修正為177，635，063．43元，“其他貨幣資金” 一欄的報(bào)告期末數(shù)增加800萬元，修正為8，389，279．47元。該次修正不影響會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)。

　?。ǘ墩耐ㄖ分赋觯骸霸?008年度報(bào)告報(bào)表附注中，對應(yīng)收款項(xiàng)的減值會(huì)計(jì)政策描述，沒有規(guī)定出單項(xiàng)金額重大的標(biāo)準(zhǔn)，而在報(bào)表注釋的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款披露單項(xiàng)金額重大標(biāo)準(zhǔn)為前十名的合計(jì)數(shù)。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，對會(huì)計(jì)政策的描述應(yīng)當(dāng)清晰明了便于理解，應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況制定出單項(xiàng)金額具體標(biāo)準(zhǔn)。另外，公司對單項(xiàng)金額重大的其他應(yīng)收款披露為723．50萬元，但前五名其他應(yīng)收款金額合計(jì)為1018．98萬元，與公司披露的會(huì)計(jì)政策不符”。

　　整改情況：本公司將自2009年年報(bào)開始，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，使會(huì)計(jì)政策的描述更加清晰明了便于理解，在定期報(bào)告報(bào)表附注中，對應(yīng)收款項(xiàng)的減值會(huì)計(jì)政策描述，明確單項(xiàng)金額的重大標(biāo)準(zhǔn)，即：單項(xiàng)金額重大的具體標(biāo)準(zhǔn)為賬齡三年以上、單項(xiàng)金額伍拾萬元以上的應(yīng)收款項(xiàng)前十名合計(jì)數(shù)，若符合標(biāo)準(zhǔn)的少于十名，則為前十名的合計(jì)數(shù)。

　　由于秦皇島華聯(lián)康保有限公司的欠款544．31萬元，于2005年被全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，已沒有損失的風(fēng)險(xiǎn)，在2008年報(bào)報(bào)表附注編制過程中，本公司未將該筆欠款計(jì)入“單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款”而列入“其他不重大應(yīng)收賬款”，但同時(shí)又將該筆排名第一的欠款計(jì)入前五名其他應(yīng)收款金額合計(jì)之中。正是這個(gè)原因?qū)е略?8年報(bào)報(bào)表附注的注釋4“其他應(yīng)收款”中，對單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款披露為723．50萬元，而披露的前五名其他應(yīng)收款金額合計(jì)為1018．98萬元，與本公司披露的會(huì)計(jì)政策不符。今后，本公司將按照披露的會(huì)計(jì)政策在定期報(bào)告的報(bào)表附注中列示單項(xiàng)金額重大的其他應(yīng)收款。

　?。ㄈ墩耐ㄖ分赋觯骸肮景凑諘?huì)計(jì)準(zhǔn)則所計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所確定計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，與稅法認(rèn)可計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生的差異，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)為737．37萬元。按照資產(chǎn)減值準(zhǔn)則規(guī)定，計(jì)提減值準(zhǔn)備后固定資產(chǎn)未來計(jì)提折舊時(shí)，采用新的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為基礎(chǔ)計(jì)提折舊，2007年初執(zhí)行新準(zhǔn)則后，每年公司所計(jì)提的折舊與稅法規(guī)定計(jì)提的折舊產(chǎn)生差異，需要對遞延所得稅資產(chǎn)重新認(rèn)定”。

　　整改情況：本公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則關(guān)于計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備處理要求，對因計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所影響的計(jì)提資產(chǎn)折舊與稅法規(guī)定產(chǎn)生的計(jì)提折舊差異涉及的遞延所得稅資產(chǎn)進(jìn)行重新認(rèn)定處理，在2009年期末完成相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整。

　　公司董事會(huì)承諾，在接受河北證監(jiān)局本次現(xiàn)場檢查指導(dǎo)和限期整改之后，繼續(xù)按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》要求，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，公司董事將進(jìn)一步履行誠信勤勉義務(wù)，保證重大信息的及時(shí)披露，保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算。

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會(huì)

　　2009年11月21日

　　股票簡稱：渤海物流股票代碼：000889公告編號：2009—27

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司

　　董事會(huì)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　11月19日凌晨1點(diǎn)左右，本公司所屬間接控股子公司蕪湖國潤投資發(fā)展有限公司（以下簡稱：蕪湖國潤公司）的長江市場園區(qū)的一處倉庫發(fā)生火災(zāi)，被蕪湖消防支隊(duì)迅速撲滅?；馂?zāi)沒有造成人員傷亡，未對蕪湖國潤公司的經(jīng)營產(chǎn)生大的影響，市場其他區(qū)域客戶經(jīng)營正常。據(jù)初步估計(jì)，過火面積為1，906平方米，造成蕪湖國潤公司直接資產(chǎn)損失約158萬元。目前，當(dāng)?shù)叵?、公安等政府部門正就火災(zāi)原因進(jìn)行調(diào)查。

　　蕪湖國潤公司2009年1—9月的業(yè)績（凈利潤）為虧損929．51萬元，占本公司業(yè)績的比例為24．56％，該事項(xiàng)對本公司影響不大。

　　2009年本公司業(yè)績預(yù)計(jì)情況為虧損，虧損額約4，000－6，000萬元，目前火災(zāi)造成的直接資產(chǎn)損失尚未對本公司業(yè)績預(yù)計(jì)情況產(chǎn)生重大影響。

　　特此公告。

　　秦皇島渤海物流控股股份有限董事會(huì)

　　2009年11月21日

　　公司公告：

　　[2009-11-21]渤海物流：董事會(huì)公告

　　[2009-11-21]渤海物流：關(guān)于河北證監(jiān)局現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告

　　[2009-11-21]渤海物流：第四屆董事會(huì)2009年第五次會(huì)議決議公告